12.2. Zobowiązania (zob. Listy)

Po wybraniu tej opcji wyświetlone zostaje okno z listą zobowiązań.

Zobowiązania wyświetlane na liście w czerwonym kolorze są zobowiązaniami nieuregulowanymi.

Lista zawiera następujące informacje na temat zobowiązań firmy wobec kontrahentów:

numer,

sposób płatności,

data wystawienia,

termin płatności,

data płatności,

do zapłaty,

zapłacono,

waluta

typ dokumentu

wystawca

zostało dni.

Menu kontekstowe zawiera informacje rozszerzające dane na liście zobowiązań:

Filtr (pozycje) (zob. Filtrowanie)

Kontrahent – wyszukiwanie zobowiązań związanych z kontrahentem wybranym z listy według zadanego kryterium związanego z nazwą, skrótem bądź numerem NIP;

Sposób zapłaty – wyszukiwanie zobowiązań według formy płatności;

Niezapłacone – wyszukiwanie nieuregulowanych zobowiązań;

Nr dokumentu - wyszukiwanie po numerze dokumentu,

Data wystawienia – wyszukiwanie zobowiązań wprowadzonych w okresie od/do;

Termin płatności – wyszukiwanie zobowiązań o terminie płatności przypadającym w okresie od/do;

Kwota płatności – wyszukiwanie zobowiązań o kwocie płatności większej od/mniejszej od;

Waluta - wyszukiwanie zobowiązań w danej walucie

Specjalny - wyszukiwanie zobowiązań poprzez określenie szczególnych właściwości.

12.2.A. Płatności

Menu kontekstowe listy zobowiązań wyposażone jest w opcję Płatności, która otwiera poniższe okno. W oknie tym reguluje się lub edytuje zobowiązania.

Po kliknięciu dodaj lub edytuj otwiera się następujące okno.

12.2.B. Eksport FK

Menu kontekstowe listy zobowiązań wyposażone jest w opcję Eksport FK, która otwiera poniższe okno.

Na liście Generacja dokumentów kosztowych przywoływanej po wybraniu tej opcji znajdują się koszty wygenerowane wraz z tworzeniem nowego zdarzenia przez pracownika, który nie jest użytkownikiem Systemu. Zdarzenie to jest zapisywane w formularzu Rozliczenia w zakładce Zdarzenia.

Przy pomocy przycisku Wygeneruj możliwa jest generacja dokumentów kosztowych. Po zaznaczeniu danej pozycji na liście i kliknięciu Wygeneruj pojawia się kreator dokumentu (rysunek). Dokument ten trafia następnie na listę zobowiązań w zakładce Zobowiązania (zob. Zobowiązania).

Wyświetlana jest lista umożliwiająca wybór tych zobowiązań, z których ma być wygenerowany dokument kosztowy. Na liście znajdują się następujące informacje na temat zobowiązań:

klient,

sprawa,

autor,

dodatkowy wydatek,

opis wydatku,

czas wykonania wyrażony w minutach,

liczba kilometrów,

podstawa.

 

Filtr (zob. Filtrowanie)

Sprawa – wyszukiwanie zobowiązania według sprawy wybranej z listy spraw;

Kontrahent – wyszukiwanie zobowiązania według zadanego kryterium związanego z nazwą, skrótem bądź numerem NIP kontrahenta, którego dotyczy zobowiązanie;

Rodzaj – wyszukiwanie według rodzaju zobowiązania wybranego z listy;

Autor – wyszukiwanie zobowiązania związanego z autorem wybranym z listy;

Sprawy otwarte – wyszukiwanie zobowiązań związanych z otwartymi (pole zaznaczone) lub zamkniętymi sprawami;

Wygenerowane – wyszukiwanie zobowiązań związanych z wygenerowanymi (pole zaznaczone) lub niewygenerowanymi zamówieniami;

Data utworzenia – wyszukiwanie według daty utworzenia danej sprawy w zadanym okresie od/do;

Zatwierdzono – wyszukiwanie zobowiązania według zatwierdzenia przez Firmę lub Klienta.

 

Po kliknięciu Wygeneruj pojawia się następujący kreator dokumentów kosztowych:

12.4. Należności (zob. Listy)

Wybranie tej opcji przywołuje listę należności.

Należności zaznaczone czerwonym kolorem są to należności przeterminowane.

Lista zawiera następujące informacje na temat należności kontrahentów:

Menu kontekstowe zawiera informacje rozszerzające dane na liście należności:

Na dole pod listą znajduje się pomocnicze okno, zawierające dane dotyczące korekty dokumentu zaznaczonego na liście należności:

Numer korekty,

Data wystawienia,

Nazwa dokumentu.

Filtr (zob. Filtrowanie)

Numer – wyszukiwanie według numeru dokumentu;

Bieżący rok – wyszukiwanie dokumentów wystawionych w bieżącym roku;

Kontrahent – wyszukiwanie według kryterium związanego z nazwą, skrótem bądź numerem NIP kontrahenta, któremu wystawiono dokument sprzedaży;

Niezapłacone – wyszukiwanie niezapłaconych dokumentów;

Wystawiający – wyszukiwanie dokumentów wystawionych przez wybranego operatora, istnieje możliwość wyszukiwania także wśród operatorów nieaktywnych;

Typ – wyszukiwanie dokumentów według typu wybranego z listy;

Data – wyszukiwanie dokumentów wystawionych w okresie od/do;

Przeterminowane – wyszukiwanie dokumentów, które nie zostały zapłacone w terminie;

Ciąg numeracyjny – wyszukiwanie dokumentów według ciągu wybranego z listy;

Specjalny - wyszukiwanie zobowiązań poprzez określenie szczególnych właściwości.

12.4.A. Płatności

Menu kontekstowe listy należności wyposażone jest w opcję Płatności. W oknie tym reguluje się lub edytuje należności. Wprowadza się je analogicznie jak płatności zobowiązań (zob. Płatności).

W chwili rozpoczęcia pracy z poleceniem Rozliczenia ukazuje się lista rozliczeń poszczególnych zdarzeń. Lista ta składa się z kolumn:

osoba (niebieski),

kierownik (niebieski),

firma (niebieski),

klient (niebieski),

osoba (czerwony),

kierownik (czerwony),

firma (czerwony),

klient (czerwony),

waluta (czerwony).

Po wprowadzeniu do systemu nowego zdarzenia (przy wykorzystaniu opcji Nowe zdarzenie dostępnej w menu Zdarzenia) oraz ustaleniu przez osobę czasu i kosztu związanego z wykonaniem zdarzenia, następuje automatyczna aktualizacja danych na liście rozliczeń. Odpowiednie informacje zostają automatycznie naniesione do kolumn: Sprawa, Kontrahent, Data, Rodzaj, Autor, Firma, Klient Osoba (niebieski), Kierownik (niebieski), Firma (niebieski), Klient (niebieski), Osoba (czerwony), Kierownik (czerwony), Firma (czerwony), Klient (czerwony), Waluta (czerwony).

Kolumny, których nazwa wyświetlona jest na niebiesko (tj. kolumny 8-11) wyświetlają czas wyrażony w minutach, natomiast kolumny o nazwach oznaczonych kolorem czerwonym (tj. 12-15) zawierają koszt wyrażony w walucie wybranej podczas tworzenia nowego zdarzenia.

Dane dotyczące czasu i kosztu umieszczone w kolumnach Kierownik, Firma, Klient można modyfikować bezpośrednio z listy. Po zatwierdzeniu przez firmę czasu i kosztu zdarzenia, następuje automatyczne przeniesienie wartości z kolumn Firma (niebieski), Firma (czerwony), do kolumn Klient (niebieski), Klient (czerwony) oraz następuje zmiana w kolumnie Firma z ‘Nie’ na ‘Tak’. Firma nie ma już wtedy możliwości modyfikacji wprowadzonych wartości bez zmiany statusu wybranej pozycji na Niezatwierdzona.

Po zaakceptowaniu przez klienta ustalonych wartości, następuje zmiana w kolumnie Klient z ‘Nie’ na ‘Tak’.

Opisaną powyżej akceptację można wykonać na dwa sposoby:

Istnieje możliwość anulowania dokonanych akceptacji poprzez:

Menu kontekstowe zawiera informacje rozszerzające dane na temat rozliczeń:

Bezpośrednio pod kolumnami listy rozliczeń wyświetlony jest rząd pól sumujących wartości poszczególnych kolumn.

Poniżej listy rozliczeń znajdują się pola zawierające opis zdarzenia, opis kosztu danego zdarzenia oraz pole z nazwą kategorii kosztu, w którym możliwa jest zmiana poprzez wybór z listy. Wszystkie opisy wprowadzone zostały przez pracownika w trakcie tworzenia zdarzenia.

Filtr (zob. Filtrowanie)

Sprawa – wyszukiwanie rozliczenia związanego ze sprawą wybraną z listy;

Kontrahent – wyszukiwanie według zadanego kryterium związanego z nazwą, skrótem lub numerem NIP kontrahenta, którego dotyczy rozliczenie;

Rodzaj – wyszukiwanie według rodzaju zdarzenia wybranego z listy;

Zatwierdzono – wyszukiwanie zatwierdzanych rozliczeń. Możliwość wyboru rodzaju zatwierdzenia: Tak/Nie oraz Firma/Klient;

Niezerowy czas/wydatek– wyszukiwanie zdarzeń, których czas lub/i wydatek wykonania jest różny od zera;

Sprawy otwarte – wyszukiwanie zdarzeń związanych z otwartymi (pole zaznaczone) lub zamkniętymi sprawami;

Autor – wyszukiwanie zdarzenia związanego z autorem wybranym z listy, istnieje możliwość wyszukiwania także wśród nieaktywnych autorów;

Data wykonania – wyszukiwanie według daty wykonania danego zdarzenia w zadanym okresie od/do.

Narzędzie to pozwala na określenie w Systemie godzinnej stawki wynagrodzenia dla pracowników. Aby to zrobić wystarczy wybrać osobę z drzewka pracowników i kliknąć Nowy aby wprowadzić dla niego stawkę lub  Edycja, aby tą stawkę zmienić.

Umożliwia stworzenie raportu kasowego dla danego dnia, miesiąca bądź okresu od-do (rysunek) . Daty wybierać można z listy lub wpisywać ręcznie.

Po kliknięciu przycisku Wykonaj, pojawi się okno z ustawieniami wydruku (rysunek), gdzie można określić drukarkę, zaznaczyć rodzaj (Oryginał / Kopia) i ilość drukowanych stron, a także wybrać jeden ze zdefiniowanych szablonów. Przed wydrukowaniem jest możliwość podglądu stworzonego raportu.

Umożliwia stworzenie raportu czasu pracy z uwzględnieniem przedziału czasowego (od…do), nazwy projektu, kontrahenta, rodzaju sprawy, nazwy pracownika. Istnieje możliwość wybrania opcji nie pokazywania wartości zerowych dla osób bądź klientów. Operator może wybrać także rodzaj szablonu.

Umożliwia wypełnianie deklaracji IntraStat służących ewidencjonowaniu obrotów handlowych pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Istnieje możliwość dodania nowej deklaracji, a także edycja lub korekta już istniejących bądź tez zamiana.

Formularz pozwala wprowadzać oraz edytować określone uprzednio kursy walut. Dla każdej waluty można zdefiniować dowolnie wiele kursów (np. stosowanych przez różne banki)

Formularz pozwala na import i eksport danych przelewów bankowych.