Kliknij aby powiększyć
Druga zakładka pozwala określić ogólne parametry zobowiązania oraz przypisać do niego rachunek bankowy kontrahenta, na który powinien zostać dokonany przelew. Jeżeli żaden rachunek nie zostanie przypisany, niemożliwe będzie wyeksportowanie polecenia przelewu do pliku celem wczytania go do systemu bankowego (zob. Finanse -> Płatności).
Pola służące do wprowadzenia terminu płatności, sposobu zapłaty oraz stawki podatku VAT wypełniane są domyślnie wartościami określonymi w kreatorze kontrahenta (zob. Nowy kontrahent - Ustawienia).